การเทรดแบบสวิง

การเทรดแบบสวิง (Swing Trading): กลยุทธ์สร้างกำไรจากการแกว่งของราคาในระยะสั้นถึงกลาง

ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของนักเทรดแบบสวิงเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของกลยุทธ์นี้ โดยมักอยู่ในช่วง ข้ามคืนไปจนถึงหลายสัปดาห์
ซึ่งถือว่านานกว่าการเทรดแบบรายวัน (Day Trading) แต่สั้นกว่าการลงทุนระยะยาว
เป้าหมายหลักเช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดทั่วไปคือ การทำกำไรจากความผันผวนของตลาด

แนวคิดของ “Swing” ใน Swing Trading

คำว่า “Swing” หมายถึง การแกว่งของราคา ที่เกิดขึ้นตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น:

• ข่าวสารในตลาด
• การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ
• การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของนักลงทุน

นักเทรดแบบสวิงจะ ซื้อเมื่อราคาลดลง และ ขายเมื่อราคาสูงขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรจากช่วงการแกว่งของราคานั้น

กลยุทธ์ที่ใช้ใน Swing Trading

Swing Trading อาศัย การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) อย่างเข้มข้น โดยพิจารณารูปแบบราคาและแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อระบุจุดเข้าซื้อและขายที่มีศักยภาพ

รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns)

นักเทรดแบบสวิงใช้ แท่งเทียน เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยรูปแบบที่ใช้บ่อย ได้แก่:

• Doji: บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจกลับทิศ เมื่อราคาเปิดและปิดใกล้เคียงกัน
• Hammer: สัญญาณกลับตัวขาขึ้น หากปรากฏในช่วงขาลง
• Engulfing: รูปแบบครอบคลุมแท่งก่อนหน้า อาจเป็นขาขึ้นหรือขาลง ขึ้นอยู่กับทิศทางของราคา

รูปแบบบนกราฟราคา (Chart Patterns)

รูปแบบบนกราฟที่คาดการณ์แนวโน้มข้างหน้า ได้แก่:

• Head and Shoulders: มักบ่งชี้การกลับตัวขาลง
• Double Top/Double Bottom: บ่งชี้การกลับตัวขาขึ้นหรือขาลง
• Triangles / Flags: บ่งบอกการต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicators)

ใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากรูปแบบแท่งเทียนและกราฟ โดยอินดิเคเตอร์ยอดนิยม ได้แก่:

• Moving Averages: แสดงทิศทางของแนวโน้ม
• RSI (Relative Strength Index): ระบุภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): ให้สัญญาณซื้อ/ขายจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สรุป

Swing Trading คือการใช้ประโยชน์จาก “การแกว่งของราคา” ที่เกิดขึ้นในตลาด โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรจากความผันผวนของตลาดในช่วงเวลาระยะสั้นถึงกลาง พร้อมทั้งมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน

ตัวอย่างของการเทรดแบบสวิง (Swing Trading)

ลองพิจารณานักเทรดคนหนึ่งที่กำลังติดตามหุ้นของบริษัท X อย่างใกล้ชิด ซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา ราคาผันผวนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 30 ดอลลาร์
นักเทรดสังเกตเห็นรูปแบบว่าทุกครั้งที่ราคาลดลงมาใกล้ 20 ดอลลาร์ ราคามักจะเด้งกลับขึ้น และเมื่อแตะ 30 ดอลลาร์ ราคาก็มักจะร่วงลง

ความแตกต่างระหว่าง Swing Trading และ Day Trading

แม้ทั้งสองกลยุทธ์จะมีเป้าหมายเหมือนกันคือ ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญหลายประการ:

หลักทรัพย์ที่เหมาะสำหรับ Swing Trading

แม้ว่าการเทรดแบบสวิงสามารถใช้ได้กับเครื่องมือทางการเงินหลากหลาย แต่หลักทรัพย์บางประเภทได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากความผันผวนและสภาพคล่องสูง:

หุ้นขนาดใหญ่ (Large-Cap Stocks)

หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ (หลักพันล้านดอลลาร์) มักมีเสถียรภาพสูงและมีสภาพคล่องดี
สามารถซื้อขายจำนวนมากโดยไม่กระทบต่อราคามาก เหมาะสำหรับการทำกำไรระยะสั้นอย่างมั่นคง

ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex Market)

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เปิดทำการ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ และมีปริมาณการซื้อขายมหาศาล
ราคาของคู่สกุลเงินผันผวนตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน ทำให้เหมาะสำหรับ Swing Trader ที่มองหาความผันผวน

ETF (Exchange-Traded Funds)

ETF คือกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นรายตัว
มักติดตามดัชนี ตลาด หรือสินทรัพย์เฉพาะ และสามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน
ความเคลื่อนไหวของราคาทำให้ ETF เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิง

ออปชั่น (Options)

ออปชั่นเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ราคาของออปชั่นจะผันผวนตามราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้เป็นเครื่องมือยอดนิยมของ Swing Trader ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาแบบเร่งด่วน

บทสรุป

Swing Trading เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการจับจังหวะ “สวิง” ของราคาในช่วงเวลาระยะสั้นถึงกลาง โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบแท่งเทียน อินดิเคเตอร์ และความเข้าใจพฤติกรรมตลาด
หากใช้อย่างมีวินัยและควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กลยุทธ์นี้สามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องในสภาพตลาดที่มีความผันผวน

✅ ข้อดีและข้อเสียของการเทรดแบบสวิง (Swing Trading)

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ Swing Trading ก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดเฉพาะของตนเอง:

บทสรุป

Swing Trading เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการจับกำไรจากราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินภายในช่วงไม่กี่วันถึงหลายสัปดาห์
กลยุทธ์นี้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถจัดสรรเวลาได้สัปดาห์ละไม่กี่ชั่วโมงเพื่อศึกษาข้อมูลและติดตามตลาด

Arjun Kumar

นักเขียนด้านการเงินและนักวิเคราะห์ตลาดผู้มีความหลงใหลในการอธิบายแนวคิดการเทรดที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาด้านการศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและมั่นใจ