Mikakati Bora ya Biashara ya Chaguo

Mikakati Bora ya Biashara ya Chaguo

Biashara ya chaguzi hutoa mikakati tofauti inayofaa kwa maoni anuwai ya soko na hamu ya hatari. Uchaguzi wa mkakati unategemea malengo ya mtu binafsi na maarifa ya soko. Ingawa mikakati ya kuzuia inaweza kulinda dhidi ya hasara, wafanyabiashara wanaostahimili hatari wanaweza kutafuta faida kubwa kwa mbinu hatari zaidi.

Wanaoanza wanapaswa kuanza na mikakati ya moja kwa moja kama vile Simu Zilizofunikwa, zinazoendelea hadi ngumu kama vile Iron Condors zilizo na uzoefu. Kuoanisha mkakati na mtazamo wa soko na kuelewa hatari na zawadi zake ni muhimu.

Simu ya Ng’ombe Imeenea

Kuenea kwa Simu ya Bull ni mkakati wa msingi kwa wale walio na mtazamo mzuri, na hii ndiyo sababu:

Mitambo: Kueneza kwa Simu ya Fahali hutengenezwa kwa kuanzisha nafasi mbili mahususi kwenye kipengee kimoja cha msingi na kuisha muda sawa:

• Nunua chaguo la simu ya ndani ya pesa.
• Uza wakati huo huo chaguo la kupiga simu nje ya pesa.

Lengo: Lengo ni kupata faida kutokana na kupanda kwa bei ya wastani ya mali. Kuandika simu ya nje ya pesa kunapunguza gharama fulani za simu ya ndani ya pesa, kupunguza uwekezaji na hatari.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Upeo wa Faida: Tofauti kati ya bei mbili za mgomo chini ya malipo yote yaliyolipwa.
• Upeo wa Hasara: Ni mdogo kwa malipo yote yaliyolipwa kwa uenezi.

Matokeo Yanayowezekana:

• Ikiwa bei ya bidhaa itapanda na kuzidi bei ya onyo ya simu iliyouzwa baada ya muda wake kuisha, faida ya juu zaidi itapatikana.
• Kinyume chake, ikiwa bei itasalia chini ya bei ya onyo ya simu iliyonunuliwa au ikipungua, hasara itapatikana tu kwa malipo ya awali ya jumla yaliyolipwa.

Matumizi:

Kuenea kwa Simu ya Bull ni kwa wafanyabiashara walio na mtazamo mzuri lakini wanaojali hatari za upande. Uwiano wake wa malipo ya hatari huvutia wawekezaji wengi.

Ng’ombe Kuweka Kuenea

Faida ya Kueneza kwa Bull Put kutokana na kupanda kwa bei ya wastani, inayohusisha uuzaji wa mgomo wa juu zaidi na ununuzi wa mgomo wa chini unaowekwa kwa mali sawa na mwisho wa muda sawa.

Mitambo:

• Uza (au “andika”) chaguo la kuweka pesa.
• Nunua chaguo la kuweka nje ya pesa.

Lengo: Lengo ni kupata tofauti ya jumla ya malipo kati ya kuweka, inayotambulika ikiwa msingi utafungwa juu ya onyo la juu zaidi wakati muda wa matumizi uisha. Mgomo wa chini huweka hatari ya upande wa chini.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Upeo wa Faida: Malipo halisi yaliyopokelewa (tofauti kati ya malipo ya bei zilizouzwa na kununuliwa).
• Upeo wa Hasara: Tofauti kati ya bei mbili za maonyo ukiondoa malipo yote yaliyopokelewa.

Matokeo Yanayowezekana:

• Ikiwa bei ya kipengee itasalia juu ya mgomo wa juu zaidi baada ya muda wake kuisha, bei iliyouzwa itaisha bila thamani, ikitoa faida ya juu zaidi (tofauti ya malipo).
• Ikiwa bei iko chini ya bei ya chini ya mgomo, hasara ya juu hutokea.

Matumizi:

Mbinu hii inapendekezwa wakati mfanyabiashara anavutiwa na mali lakini anataka kulipwa kwa kiwango fulani cha ulinzi wa upande mwingine.

Uwiano wa Simu ya Ng’ombe Umeenea

The Bull Call Ratio Backspread ni mkakati changamano kwa kiasi fulani ulioundwa kwa ajili ya matukio ambapo harakati kubwa za upande mwingine zinatarajiwa.

Mitambo:

• Uza chaguo moja la simu ya ndani ya pesa.
• Nunua chaguo mbili (au zaidi) za simu za nje ya pesa kwenye kipengee sawa cha msingi na mwisho wa matumizi.

Lengo: Mkakati huu unapata faida kutokana na hoja yenye nguvu ya bullish. Uuzaji wa simu ya ndani ya pesa husaidia kufadhili ununuzi wa simu mbili za nje ya pesa.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Upeo wa Faida: Huenda bila kikomo ikiwa bei ya kipengee itaendelea kupanda.
• Upeo wa Hasara: Ni mdogo kwa tofauti ya malipo yanayolipwa na kupokewa.

Matumizi:

Uwiano wa Simu ya Bull Backspread ni ya wafanyabiashara wanaotarajia hatua ya juu zaidi na wako tayari kufadhili dau zao za biashara kwa kuuza simu za ndani ya pesa.

Simu ya Synthetic

Simu Synthetic huiga faida/hasara ya chaguo la simu ndefu, ikichanganya hisa ndefu na nafasi ya kuweka kwa muda mrefu.

Mitambo:

• Nunua hisa za mali ya msingi.
• Nunua chaguo la kuweka kwa-pesa kwenye mali sawa.

Lengo: Mkakati huu unamruhusu mfanyabiashara kufaidika kutokana na uhamishaji wa juu wa mali huku akiwa na ulinzi wa upande wa chini kutoka kwa seti iliyonunuliwa.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Faida Inayowezekana: Bila kikomo, kwani hisa inaweza kuongezeka kwa muda usiojulikana.
• Upeo wa Hasara: Ni mdogo kwa bei ya mgomo wa kuweka kando ya bei ya hisa pamoja na malipo.

Matumizi: Simu ya Synthetic inawapa wafanyabiashara wakubwa faida isiyo na kikomo na ulinzi wa chaguo la kuweka.

Simu ya Dubu Imeenea

Kueneza kwa Simu ya Dubu hutumiwa kwa mtazamo wa mali isiyobadilika, ikinufaika ikiwa bei itasalia chini ya kiwango maalum.

Mitambo:

• Uza chaguo la kupiga simu (onyo la chini).
• Nunua chaguo la kupiga simu (onyo la juu zaidi) kwenye kipengee sawa na tarehe ya mwisho wa matumizi.

Lengo:

Mkakati unalenga kupata tofauti ya malipo kati ya chaguo hizo mbili. Kwa hakika, chaguo zote mbili huisha muda bila thamani, huku mfanyabiashara akibakiza malipo ya awali yaliyopokelewa.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Kiwango cha juu cha Faida: Malipo yote yamepokelewa.
• Upeo wa Hasara: Tofauti kati ya maonyo ukiondoa malipo yote yaliyopokelewa.

Matokeo Yanayowezekana:

• Kiwango cha juu cha faida kitatokea ikiwa bei ya kipengee itasalia kuwa chini ya onyo la simu iliyouzwa.
• Hasara ya juu zaidi itapatikana ikiwa bei ya kipengee itapita onyo la simu iliyonunuliwa.

Matumizi: Mbinu hii inatumika wakati wa kutarajia mali kuuzwa kando au chini, kutoa mapato yanayoweza kutokea kwa hatari iliyobainishwa.

Dubu Weka Kueneza

The Bear Put Spread inafaa wafanyabiashara wanaotarajia kushuka kidogo kwa bei ya bidhaa, na kutoa faida inayoweza kutokea bila hatari ndogo.

Mitambo:

• Nunua chaguo la kuweka (mgomo wa juu).
• Uza chaguo la kuweka (onyo la chini) kwenye kipengee sawa na tarehe ya mwisho wa matumizi.

Lengo:

Faida kutokana na kushuka kwa bei ya mali wakati bei iliyouzwa husaidia kupunguza uwekezaji wa awali.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Upeo wa Faida: Tofauti kati ya maonyo ukiondoa malipo yote yaliyolipwa.
• Upeo wa Hasara: Malipo yote yamelipwa.

Matokeo Yanayowezekana:

• Kiwango cha juu cha faida hutokea ikiwa bei ya kipengee itashuka chini ya mgomo wa bei iliyouzwa.
• Hasara ya juu zaidi hutokea ikiwa bei ya kipengee itasalia juu ya onyo la bei iliyonunuliwa.

Matumizi:

Mkakati huu ni bora kwa mtazamo wa bei nafuu na vigezo vilivyobainishwa vya hatari na zawadi.

Mkakati wa Ukanda

Mkakati wa Ukanda unashughulikia wafanyabiashara wanaotarajia tete la juu kwa upendeleo wa chini.

Mitambo:

• Nunua chaguzi mbili za kuweka (kwa-pesa).
• Nunua chaguo moja la kupiga simu (kwa-pesa) kwenye kipengee sawa na tarehe ya mwisho wa matumizi.

Lengo:

Weka mtaji kwa miondoko muhimu ya bei, ukiegemea bei kwa sababu ya chaguo la ziada la kuweka.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Faida Inayowezekana: Bila kikomo.
• Upeo wa Hasara: Jumla ya ada zilizolipwa.

Matokeo Yanayowezekana:

• Faida huongezeka katika hali mbaya kutokana na kuweka ziada.
• Hasara ya juu zaidi hutokea ikiwa bei ya mali itakaa palepale.

Matumizi:

Mkakati wa Strip unafaa kwa kutarajia mabadiliko makubwa ya bei, na kutoa faida iliyopotoka katika hali mbaya.

Njia ndefu na Njia fupi

Long Straddle: Imeundwa kwa ajili ya wafanyabiashara ambao wanatarajia kushuka kwa bei kubwa, bila uhakika wa mwelekeo.

Mitambo:

• Nunua chaguo la kupiga simu.
• Nunua chaguo la kuweka kwenye kipengee sawa na bei zinazofanana za mgomo na tarehe za mwisho wa matumizi.

Lengo:

Ili kupata faida kutoka kwa miondoko ya bei ya mali iliyobainishwa katika mwelekeo wowote.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Upeo wa Faida: Bila kikomo.
• Upeo wa Hasara: Jumla ya malipo yaliyolipwa.

Matokeo Yanayowezekana:

• Upeo wa faida hutokea kwa harakati kubwa ya bei katika pande zote mbili.
• Hasara ya juu zaidi hutokea ikiwa bei ya kipengee itadumu karibu na bei ya mgomo baada ya kuisha.

Matumizi:

• Hutumika hasa wakati hatua kali za bei zinapotabiriwa, kama vile kabla ya matangazo makubwa au mapato.
• Short Straddle: Inajumuisha hisia za mazungumzo, ambapo mfanyabiashara anatarajia utofauti mdogo wa bei.

Mitambo:

• Uza chaguo la kupiga simu.
• Uza chaguo la kuweka kwenye kipengee sawa na bei zinazolingana na tarehe za mwisho wa matumizi.

Lengo:

Ili kupata malipo wakati bei ya mali inasalia kuwa thabiti.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Upeo wa Faida: Malipo yaliyopokelewa kutoka kwa chaguo zote mbili.
• Upeo wa Hasara: Bila kikomo, haswa kwa mabadiliko ya bei yaliyowekwa alama.

Matokeo Yanayowezekana:

• Kiwango cha juu cha faida kitapatikana ikiwa bei ya bidhaa itaongezeka karibu na bei ya mgomo.
• Hasara kubwa inaweza kutokea kutokana na mabadiliko makubwa ya bei katika mwelekeo wowote.

Matumizi:

Ufanisi zaidi katika soko linalotabirika, lisilo tete.

Mishipa mirefu na Njia fupi

Long Strangle: Sawa na Long Straddle lakini hutumia chaguo za nje ya pesa kwa kiingilio cha bei nafuu.

Mitambo:

• Nunua chaguo la kupiga simu nje ya pesa.
• Nunua chaguo la kuweka nje ya pesa kwenye kipengee sawa na mwisho wa matumizi sawa.

Lengo:

Ili kutumia mabadiliko makubwa ya bei bila malipo ya juu ya chaguo za pesa.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Upeo wa Faida: Bila kikomo.
• Upeo wa Hasara: Malipo ya pamoja ya chaguo zote mbili.

Matokeo Yanayowezekana:

• Upeo wa faida hudhihirishwa na harakati kubwa za bei katika pande zote mbili.
• Hasara ya juu zaidi itatokea ikiwa bei ya kipengee itasalia karibu na bei za mgomo baada ya muda wake kuisha.

Matumizi:

Inafaa wakati wa kutarajia harakati za bei pana, kwa lengo la nafasi inayoweza kuwa nafuu ikilinganishwa na Long Straddle.

Mkakati wa Kasi

Mkakati wa Kasi: Umejikita katika kutumia mwelekeo uliopo wa harakati za bei ya mali.

Mitambo:

• Vipengee vilivyo na mpangilio wazi wa bei ya hivi majuzi (juu au chini).
• Nunua chaguzi za kupiga simu kwa mali ya kupanda na uweke chaguo za kushuka.

Lengo:

Kuendesha gari na kufaidika kutokana na mwenendo uliopo wa mali.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Faida Inayowezekana: Inategemea kuendelea na nguvu ya mwenendo.
• Upeo wa Hasara: Ni mdogo kwa malipo yaliyotumika.

Matokeo Yanayowezekana:

• Faida huongezeka kwa mienendo endelevu.
• Upeo wa hasara hutokea ikiwa mwelekeo utabadilika au kukwama.

Matumizi:

Mkakati huu hustawi katika mazingira yanayovuma. Kutumia viashirio vya kiufundi kunaweza kuboresha ufanyaji maamuzi.

Mkakati wa Kuzuka

Mkakati wa Kuzuka huruhusu wafanyabiashara kuingia mapema katika mtindo wa mali, hasa hutumika katika hisa na fedha.

Mitambo:

• Tambua viwango muhimu vya usaidizi au upinzani.
• Nunua chaguo za simu kwa muunganisho wa juu au weka chaguo za muunganisho wa kushuka mara tu bei ya kipengee inapovuka viwango hivi.

Lengo:

Ili kunufaika kutokana na kasi ya mali kufuatia kuzuka.

Nguvu za Faida na Hasara:

• Faida Inayowezekana: Haina kikomo, kwani inategemea harakati za mali.
• Upeo wa Hasara: Ni mdogo kwa malipo yanayolipwa kwa chaguo.

Matokeo Yanayowezekana:

• Upeo wa faida ikiwa mtindo utaendelea kwa nguvu baada ya kuzuka.
• Upeo wa hasara ikiwa bei itarudishwa nyuma au maduka.

Matumizi: Inatumika vyema zaidi katika vipengee vilivyo na viwango vya wazi vya usaidizi/upinzani na harakati muhimu za bei baada ya kuzuka.

Hitimisho

Biashara ya chaguo hutoa idadi kubwa ya mikakati ya kukidhi maoni mbalimbali ya soko, ustahimilivu wa hatari na malengo. Ni muhimu kuelewa mbinu, hatari na zawadi za kila mkakati ili kuzitumia kwa ufanisi. Kupitia utafiti wa bidii na uzoefu, wafanyabiashara wanaweza kutumia uwezo wa chaguzi kufikia malengo yao ya kifedha.