बोलिंगर बैंड्स की व्याख्या: उपयोगी मार्गदर्शिकाबोलिंगर बैंड

ये बैंड बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर फैलते और सिकुड़ते हैं और व्यापारियों को यह अनुमान लगाने में सहायता करते हैं कि कीमतें हाल की गतिविधियों के सापेक्ष उच्च या निम्न हैं।बोलिंगर बैंड कैसे काम करते हैं?” प्रश्न विचारशील व्यापारिक निर्णय लेने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत कर सकता है।

संक्षिप्त अवलोकन

बोलिंगर बैंड1980 के दशक में जॉन बोलिंगर द्वारा बनाया गया एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है। इसे व्यापारियों और निवेशकों को बाजार में उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन करने और प्रतिभूतियों में संभावित मूल्य आंदोलनों को पहचानने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसमें कोई शक नहीं है किबोलिंगर बैंडएक उपयोगी उपकरण हैं। हालाँकि, उन्हें द्वितीयक संकेतक माना जाता है और अन्य विश्लेषण तकनीकों की पुष्टि करते समय वे सबसे अच्छा काम करते हैं। आइए स्पष्ट करेंबोलिंगर बैंड कैसे पढ़ें, उन्हें नियुक्त करने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ और उनकी विश्वसनीयता।

जॉन बोलिंगर: वह कौन है?

जॉन बोलिंगर तकनीकी विश्लेषण में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्हें व्यापक रूप से उनके द्वारा बनाए गएबोलिंगर बैंड1980 के दशक में। वित्तीय बाजार विश्लेषण के साथ गणित और इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता को मिलाकर, बोलिंगर ने इस उपकरण को विकसित किया, जो स्टॉक मूल्य अस्थिरता और रुझानों का मूल्यांकन करने के लिए चलती औसत और मानक विचलन की सांख्यिकीय अवधारणा का उपयोग करता है।

तब से यह उपकरण तकनीकी विश्लेषण में आवश्यक हो गया है। बोलिंगर बोलिंगर कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक भी हैं। यह एक मनी मैनेजमेंट फर्म है। अंत में, जॉन बोलिंगर ने खुद को बाजार की स्थितियों पर एक प्रसिद्ध टिप्पणीकार और विश्लेषक के रूप में स्थापित किया है।

यह संकेतक कैसे काम करता है?

जब बैंड कम अस्थिरता के चरण के दौरान सिकुड़ते हैं, तो यह किसी भी दिशा में अचानक मूल्य परिवर्तन की संभावना को बढ़ाता है, जो संभावित रूप से एक प्रवृत्ति को ट्रिगर करता है। विपरीत दिशा में गलत चाल से सावधान रहें। यह वास्तविक प्रवृत्ति शुरू होने से पहले उलट सकता है।

बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग

निवेशक और विकल्प व्यापारीबोलिंगर बैंडबाजार में उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन करने और संभावित प्रवेश और निकास के अवसरों को इंगित करने के लिए। यह उपकरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि कीमतें आमतौर पर बैंड की ऊपरी और निचली सीमाओं के भीतर रहती हैं।

इसका एक आवेदनबोलिंगर बैंडप्रवृत्ति विश्लेषण है।बोलिंगर बैंडइसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कोई परिसंपत्ति कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। बैंड का उपयोग संभावित मूल्य लक्ष्यों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है।

गणना

प्रारंभिक चरण सरल मूविंग औसत की गणना करना है। फिर, मूविंग औसत के समान अवधियों की संख्या पर मानक विचलन की गणना करें। ऊपरी बैंड को खोजने के लिए, मूविंग औसत में मानक विचलन जोड़ें, और निचले बैंड के लिए, मूविंग औसत से मानक विचलन घटाएँ।

सामान्यतः प्रयुक्त मान: 10-दिवसीय चल औसत और 1.5 मानक विचलन पर बैंड (अल्पावधि), 20-दिवसीय चल औसत और 2 मानक विचलन पर बैंड (मध्यावधि), तथा 50-दिवसीय चल औसत और 2.5 मानक विचलन पर बैंड (दीर्घावधि)।

बोलिंगर बैंडप्रवंचक पत्रक

बैंड के भीतर की गतिविधियाँ

बनाने में दो मानक विचलन का उपयोगबोलिंगर बैंडसामान्य वितरण की सांख्यिकीय विशेषताओं और अस्थिरता के विचार पर आधारित है। यहाँ, मानक विचलन यह दर्शाता है कि कीमतें आमतौर पर से कितनी भिन्न होती हैं, जो मध्य बैंड का प्रतिनिधित्व करता है।

ऊपरी और निचले बैंड को एसएमए से दो मानक विचलन पर रखकर,बोलिंगर बैंडएक सीमा स्थापित करें जो एक विशिष्ट अवधि में सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों के लगभग 95% को शामिल करने की संभावना है।

ऊपरी बैंड पर सिग्नल

ऊपरी बैंड के साथ मूल्य के संबंध का विश्लेषण करके, आप अतिखरीदी की स्थिति की पहचान कर सकते हैं, संभावित मूल्य प्रतिवर्तन या गति मंदी का पता लगा सकते हैं, अस्थिरता बढ़ने पर नजर रख सकते हैं, माध्य प्रत्यावर्तन रणनीतियों का उपयोग करके मूल्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, तथा प्रवृत्ति की शक्ति का आकलन कर सकते हैं।

निचले बैंड पर सिग्नल

निचले बैंड का उपयोग ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और यह औसत प्रतिवर्तन रणनीतियों या संभावित प्रतिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ रेखा के रूप में कार्य करता है। यदि कीमतें बैंड से नीचे रहती हैं, तो यह एक नई मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत हो सकता है, खासकर अगर उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ।

जब किसी परिसंपत्ति का मूल्य निचले बैंड पर पहुंच जाता है या उससे नीचे गिर जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि परिसंपत्ति का कम मूल्यांकन किया गया है या बिक्री तनाव अत्यधिक है, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः गिरावट की प्रवृत्ति में उलटाव या रुकावट आ सकती है।

चौड़ी होती पट्टियाँ क्या संकेत देती हैं

एक बार जब बैंड चौड़ा हो जाता है, तो यह अस्थिरता में वृद्धि को इंगित करता है क्योंकि मूल्य का मानक विचलन बढ़ता है। इसका मतलब है कि हाल के अतीत की तुलना में मूल्य आंदोलन अधिक स्पष्ट हैं। आर्थिक घोषणाएँ, आय रिपोर्ट, भू-राजनीतिक घटनाएँ या बाज़ार की भावना में अचानक परिवर्तन इन उतार-चढ़ावों को बढ़ा सकते हैं। व्यापारी उच्च अस्थिरता को महत्वपूर्ण लाभ की क्षमता और बड़े नुकसान के जोखिम दोनों के रूप में देखते हैं।

बैंड का चौड़ा होना एक प्रमुख मूल्य प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत हो सकता है। जैसे-जैसे अस्थिरता बढ़ती है, एक दिशा में एक उल्लेखनीय और स्थिर मूल्य आंदोलन की संभावना भी बढ़ती है। फिर भी, कार्रवाई करने से पहले अन्य संकेतकों या मूल्य पैटर्न के साथ इसकी पुष्टि करना महत्वपूर्ण है।

कितने भरोसेमंद हैंबोलिंगर बैंड?

उपकरण की प्रभावशीलता संबंधित परिसंपत्ति, लागू की गई सेटिंग और अन्य विविध कारकों से प्रभावित होती है। प्रत्येक सुरक्षा में अद्वितीय अस्थिरता गुण होते हैं, जो सटीक पूर्वानुमान लगाने की उपकरण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसी परिसंपत्तियाँ जो आमतौर पर अस्थिरता में अचानक परिवर्तन से गुजरती हैं, वे बैंड के भीतर अपेक्षित रूप से व्यवहार नहीं कर सकती हैं।

सेटिंग्स में बदलाव करने से प्रभावशीलता बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए बाजारों और परिसंपत्तियों की ठोस समझ की आवश्यकता होती है।बोलिंगर बैंडअन्य उपकरणों और संकेतकों के साथ संयुक्त होने पर इन्हें सबसे प्रभावी माना जाता है। उदाहरण के लिए, वॉल्यूम संकेतक और गति ऑसिलेटर पूरक संदर्भ प्रदान कर सकते हैं या संकेतों को मान्य करने में सहायता कर सकते हैंबोलिंगर बैंड.

Arjun Kumar

वित्तीय लेखिका और बाजार विश्लेषक, जो जटिल ट्रेडिंग अवधारणाओं को सरल बनाने के प्रति उत्साहित हैं। वह शैक्षिक सामग्री बनाने में विशेषज्ञ हैं, जो पाठकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।